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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 3 202.00 | 1 713.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035.00 | 3 202.00 | 1 833.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 118.00 | | 995 118.00 | 995 118.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 403.00 | | 1 061 403.00 | 1 061 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 438.00 | 3 202.00 | 1 063 236.00 | 1 066 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 340.00 | 364 006.00 | | 448 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 228.00 | 84 334.00 | | 99 228.00 |
DL TOTAL (I) | 569 568.00 | 470 340.00 | | 569 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 958.00 | 300 748.00 | | 265 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 176.00 | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 164.00 | 226 869.00 | | 211 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 669.00 | 543 790.00 | | 493 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 237.00 | 1 014 130.00 | | 1 063 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 995 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 269.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 269.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | 55 741.00 | | 53 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 278.00 | 972 103.00 | | 1 024 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 050.00 | 887 769.00 | | 925 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 228.00 | 84 334.00 | | 99 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | 1 698.00 | 3 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | | 1 698.00 | 3 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637.00 | 565.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 565.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 958.00 | 265 958.00 | | 265 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 995 118.00 | 995 118.00 | | 995 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 750.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 779.00 | 1 012 659.00 | 120.00 | 1 012 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 668.00 | 493 668.00 | | 493 668.00 |