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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 057.00 | 857.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035.00 | 4 057.00 | 977.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 030.00 | | 528 030.00 | 528 030.00 |
BZ Autres créances | 404 515.00 | | 404 515.00 | 404 515.00 |
CF Disponibilités | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 929.00 | | 986 929.00 | 986 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 964.00 | 4 057.00 | 987 907.00 | 991 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 568.00 | 448 340.00 | | 547 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 142.00 | 99 228.00 | | 112 142.00 |
DL TOTAL (I) | 681 711.00 | 569 568.00 | | 681 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 16 546.00 | | 21 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 744.00 | 211 164.00 | | 284 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 195.00 | 493 669.00 | | 306 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 907.00 | 1 063 237.00 | | 987 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 028 030.00 | 1 028 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 028 030.00 | 1 028 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 595.00 | | | 1 060 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 453.00 | | | 948 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 856.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 856.00 | | 3 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 528 030.00 | 528 030.00 | | 528 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 516.00 | 404 516.00 | | 404 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 887.00 | 934 767.00 | 120.00 | 934 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 195.00 | 306 195.00 | | 306 195.00 |