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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605.00 | 3 958.00 | 7 647.00 | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 10 381.00 | 6 120.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 806.00 | 14 339.00 | 214 467.00 | 228 806.00 |
BT Marchandises | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 465 931.00 | | 465 931.00 | 465 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 653.00 | | 537 653.00 | 537 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 460.00 | 14 339.00 | 752 120.00 | 766 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 839.00 | 169 963.00 | | 324 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 870.00 | 154 876.00 | | 184 870.00 |
DL TOTAL (I) | 510 808.00 | 325 939.00 | | 510 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 52 987.00 | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 90 415.00 | | 95 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 327.00 | 110 121.00 | | 123 327.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | 8 618.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 312.00 | 262 141.00 | | 241 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 120.00 | 588 080.00 | | 752 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 312.00 | 262 141.00 | | 241 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 946.00 | | 7 860.00 | 220 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | | 7 360.00 | 20 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | 500.00 | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 6 658.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 6 658.00 | | 7 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 700.00 | 700.00 | 200 000.00 | 200 700.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VP Divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 054.00 | 51 054.00 | 200 000.00 | 251 054.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 312.00 | 241 312.00 | | 241 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 649.00 | 19 548.00 | | 26 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 853.00 | 21 847.00 | | 21 853.00 |
ST Autres comptes | 139 108.00 | 124 688.00 | | 139 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 977.00 | 329 988.00 | | 351 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | 5 715.00 | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 113.00 | 25 264.00 | | 32 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 384.00 | 234 178.00 | | 271 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 351.00 | 146 226.00 | | 157 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 938.00 | 476 522.00 | | 512 938.00 |