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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 8 260.00 | 4 266.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 982.00 | 17 486.00 | 11 496.00 | 28 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 207.00 | 25 746.00 | 216 461.00 | 242 207.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
CF Disponibilités | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 978.00 | | 1 064 978.00 | 1 064 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 184.00 | 25 746.00 | 1 281 439.00 | 1 307 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 696 612.00 | 509 708.00 | | 696 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 920.00 | 186 904.00 | | 285 920.00 |
DL TOTAL (I) | 983 632.00 | 697 712.00 | | 983 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 11 242.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 105 204.00 | | 106 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 900.00 | 143 739.00 | | 159 900.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 7 563.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 807.00 | 267 748.00 | | 297 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 439.00 | 965 461.00 | | 1 281 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 807.00 | 267 748.00 | | 297 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 843.00 | | 5 364.00 | 236 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 143.00 | | 5 364.00 | 36 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 529.00 | 5 217.00 | | 20 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 5 217.00 | | 20 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 700.00 | 700.00 | 200 000.00 | 200 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VP Divers | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 650.00 | 200 650.00 | 200 000.00 | 400 650.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 807.00 | 297 807.00 | | 297 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 089.00 | 30 201.00 | | 28 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 122.00 | 22 814.00 | | 23 122.00 |
ST Autres comptes | 167 258.00 | 149 772.00 | | 167 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 105.00 | 424 626.00 | | 424 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 694.00 | 17 716.00 | | 16 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 783.00 | 47 916.00 | | 44 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 590.00 | 327 258.00 | | 328 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 079.00 | 204 024.00 | | 175 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 485.00 | 597 213.00 | | 614 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |