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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 804.00 | 20 012.00 | 17 792.00 | 37 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 413.00 | 38 547.00 | 19 866.00 | 58 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 917.00 | 58 559.00 | 238 358.00 | 296 917.00 |
BT Marchandises | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
CF Disponibilités | 1 141 109.00 | | 1 141 109.00 | 1 141 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 947.00 | | 1 320 947.00 | 1 320 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 863.00 | 58 559.00 | 1 559 304.00 | 1 617 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 370 391.00 | | 1 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 251.00 | 79 609.00 | | -245 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 850.00 | 1 451 100.00 | | 1 205 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 48 937.00 | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 299.00 | 226 398.00 | | 237 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 455.00 | 275 356.00 | | 353 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 304.00 | 1 726 456.00 | | 1 559 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 411.00 | | 6 338.00 | 291 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 296 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 96 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 711.00 | | 6 338.00 | 90 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 113.00 | 11 803.00 | 357.00 | 47 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | 11 803.00 | 357.00 | 47 113.00 |