| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 16 700.00 | 3 200.00 | 13 500.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 19 483.00 | 27 459.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 163.00 | 14 083.00 | 9 080.00 | 23 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 436.00 | 36 766.00 | 689 671.00 | 726 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BT Marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BZ Autres créances | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 691.00 | 36 766.00 | 918 925.00 | 955 691.00 |
CU Autres participations | 478 105.00 | | 478 105.00 | 478 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
DH Report à nouveau | -63 995.00 | | | -63 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 089.00 | | | 377 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 333.00 | | | 214 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 430.00 | | | 867 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 925.00 | | | 918 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 431.00 | | | 393 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 602.00 | | 12 884.00 | 717 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 726 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 86 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 467.00 | | 10 388.00 | 80 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 135.00 | | 2 496.00 | 510 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 15 610.00 | 717.00 | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | 15 610.00 | 717.00 | 21 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 300.00 | 35 700.00 | 142 800.00 | 214 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
UX Autres créances clients | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 089.00 | 81 690.00 | 259 110.00 | 377 089.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 729.00 | | | 305 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 258.00 | | | 223 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 702.00 | 137 176.00 | 34 526.00 | 171 702.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 430.00 | 393 431.00 | 401 910.00 | 867 430.00 |