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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 23 431.00 | 5 039.00 | 18 391.00 | 23 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 590.00 | 30 993.00 | 35 597.00 | 66 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 163.00 | 18 584.00 | 4 579.00 | 23 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 784.00 | 54 616.00 | 697 168.00 | 751 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BT Marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CF Disponibilités | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 603.00 | | 357 603.00 | 357 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 387.00 | 54 616.00 | 1 054 771.00 | 1 109 387.00 |
CU Autres participations | 478 305.00 | | 478 305.00 | 478 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
DH Report à nouveau | -22 036.00 | | | -22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
DL TOTAL (I) | 183 327.00 | | | 183 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 291.00 | | | 392 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
EA Autres dettes | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 444.00 | | | 871 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 771.00 | | | 1 054 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 048.00 | | | 435 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 436.00 | | 27 328.00 | 726 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 511 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 751 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 805.00 | | 26 378.00 | 86 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 631.00 | | 950.00 | 512 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 766.00 | 17 850.00 | | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | 17 850.00 | | 36 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 891.00 | 134 496.00 | 432 318.00 | 570 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 554.00 | 168 258.00 | 33 296.00 | 201 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 444.00 | 435 048.00 | 432 318.00 | 871 444.00 |