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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 625.00 | | 281 625.00 | 281 625.00 |
AP Constructions | 82 240.00 | 15 554.00 | 66 686.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 515.00 | 76 635.00 | 111 880.00 | 188 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 348.00 | 26 777.00 | 22 571.00 | 49 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 830.00 | 118 966.00 | 994 863.00 | 1 113 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BT Marchandises | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CF Disponibilités | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 663.00 | | 408 663.00 | 408 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 493.00 | 118 966.00 | 1 403 526.00 | 1 522 493.00 |
CU Autres participations | 478 305.00 | | 478 305.00 | 478 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 866.00 | | | 255 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 039.00 | | | -54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 826.00 | | | 230 826.00 |
EA Autres dettes | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 599.00 | | | 1 200 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 526.00 | | | 1 403 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 173.00 | | | 977 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 575.00 | | 29 255.00 | 1 084 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 349.00 | | 28 755.00 | 291 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 601.00 | | 500.00 | 511 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 692.00 | 41 275.00 | | 77 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 41 275.00 | | 77 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 304.00 | 606 878.00 | 223 426.00 | 830 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 892.00 | 281 892.00 | | 281 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
UX Autres créances clients | 140 209.00 | 140 209.00 | | 140 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 047.00 | 144 251.00 | 33 796.00 | 178 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 599.00 | 977 173.00 | 223 426.00 | 1 200 599.00 |