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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 265.00 | 1 939.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 2 293.00 | 43 213.00 | 45 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 696.00 | 2 558.00 | 58 138.00 | 60 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 175.00 | 3 070.00 | 73 105.00 | 76 175.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 438.00 | 3 070.00 | 145 368.00 | 148 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134.00 | 5 628.00 | 203 506.00 | 209 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 957.00 | 31 118.00 | | 57 957.00 |
DL TOTAL (I) | 90 075.00 | 32 118.00 | | 90 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 505.00 | 531.00 | | 46 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 156.00 | 164 130.00 | | 39 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | 29 880.00 | | 19 400.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 7 770.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 431.00 | 202 311.00 | | 113 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 506.00 | 234 429.00 | | 203 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 871.00 | 202 311.00 | | 76 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
FG Production vendue services | 630 632.00 | | 630 632.00 | 630 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 739.00 | | 644 739.00 | 644 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 180.00 | 501 382.00 | | 649 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 223.00 | 470 264.00 | | 591 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 957.00 | 31 118.00 | | 57 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | 2 188.00 | 43.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 2 188.00 | 43.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 2 188.00 | 43.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | 255.00 | 3 349.00 | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 9 544.00 | 36 560.00 | 46 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 177.00 | 87 841.00 | 16 336.00 | 104 177.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 526.00 | 73 966.00 | 36 560.00 | 110 526.00 |