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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 482.00 | 10 398.00 | 21 084.00 | 31 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 22 006.00 | 43 896.00 | 65 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 325.00 | 33 844.00 | 89 480.00 | 123 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 064.00 | 17 290.00 | 190 775.00 | 208 064.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 533 070.00 | | 533 070.00 | 533 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 214.00 | 17 290.00 | 875 924.00 | 893 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 538.00 | 51 134.00 | 965 404.00 | 1 016 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 467.00 | 170 160.00 | | 282 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 112 308.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 306 021.00 | 283 567.00 | | 306 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 717.00 | 27 138.00 | | 304 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 067.00 | 250 865.00 | | 259 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 109 545.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | 13 816.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 384.00 | 424 404.00 | | 659 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 404.00 | 707 971.00 | | 965 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 688.00 | 424 404.00 | | 359 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 210.00 | | 20 127.00 | 112 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 23 101.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 8 012.00 | 123 325.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 98 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 469.00 | | 14 327.00 | 92 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 5 800.00 | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191.00 | 14 645.00 | 993.00 | 20 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 376.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 14 269.00 | 993.00 | 19 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 313.00 | 6 991.00 | 11 014.00 | 21 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 313.00 | 6 991.00 | 11 014.00 | 21 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 313.00 | 6 991.00 | 11 014.00 | 21 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 11 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
UX Autres créances clients | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 346.00 | 6 339.00 | 23 007.00 | 29 346.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 717.00 | 5 021.00 | 16 696.00 | 21 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 544.00 | 209 436.00 | 46 108.00 | 255 544.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 384.00 | 359 688.00 | 299 696.00 | 659 384.00 |