| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 749.00 | 16 592.00 | 21 157.00 | 37 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 672.00 | 33 713.00 | 37 959.00 | 71 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 427.00 | 51 745.00 | 86 682.00 | 138 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 607.00 | 29 950.00 | 378 657.00 | 408 607.00 |
BZ Autres créances | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 460 656.00 | | 460 656.00 | 460 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 602.00 | 29 950.00 | 1 152 652.00 | 1 182 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 029.00 | 81 695.00 | 1 239 334.00 | 1 321 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 921.00 | 282 467.00 | | 304 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 22 454.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 307 692.00 | 306 021.00 | | 307 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 909.00 | 304 717.00 | | 275 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 259 067.00 | | 367 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 052.00 | 66 131.00 | | 143 052.00 |
EA Autres dettes | 30 788.00 | 29 469.00 | | 30 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 642.00 | 659 384.00 | | 931 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 334.00 | 965 404.00 | | 1 239 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 102.00 | 359 688.00 | | 723 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 325.00 | | 16 902.00 | 123 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 21 302.00 | 1 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 799.00 | | 138 427.00 | 1 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | | 16 902.00 | 98 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844.00 | 17 901.00 | | 33 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 17 901.00 | | 32 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | 13 223.00 | 563.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 13 223.00 | 563.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 13 223.00 | 563.00 | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 223.00 | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 367 097.00 | | 367 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 377 603.00 | 377 603.00 | | 377 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 453.00 | 55 913.00 | 208 540.00 | 264 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 997.00 | 459 891.00 | 48 106.00 | 507 997.00 |
VW T.V.A. | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 390.00 | 720 850.00 | 208 540.00 | 929 390.00 |