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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 504.00 | 4 499.00 | 31 005.00 | 35 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 613.00 | 4 499.00 | 194 114.00 | 198 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
110 Total général Actif | 228 129.00 | 4 499.00 | 223 630.00 | 228 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
224 Production immobilisée | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 928.00 | | | 248 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 996.00 | | | 215 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |