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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 110.00 | 35 271.00 | 19 838.00 | 55 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 219.00 | 35 271.00 | 182 947.00 | 218 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
110 Total général Actif | 268 108.00 | 35 271.00 | 232 837.00 | 268 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 896.00 | 242 540.00 | | 207 896.00 |
224 Production immobilisée | 1 936.00 | 2 310.00 | | 1 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 662.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 846.00 | 269 569.00 | | 259 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | 124.00 | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 426.00 | 111 472.00 | | 125 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | 220.00 | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 58 576.00 | 43 494.00 | | 58 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 108.00 | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 909.00 | 46 896.00 | | 49 909.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | 5 342.00 | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 672.00 | 8 706.00 | | 8 672.00 |
262 Autres charges | | 2 243.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 559.00 | 221 606.00 | | 247 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 286.00 | 47 963.00 | | 12 286.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 1 382.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 758.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 880.00 | 42 535.00 | | 11 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |