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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 044.00 | 26 599.00 | 27 445.00 | 54 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 153.00 | 26 599.00 | 190 554.00 | 217 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
084 Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
110 Total général Actif | 254 504.00 | 26 599.00 | 227 905.00 | 254 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 540.00 | 350 426.00 | | 242 540.00 |
224 Production immobilisée | 2 310.00 | 3 120.00 | | 2 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 569.00 | 353 571.00 | | 269 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 472.00 | 152 761.00 | | 111 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -135.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 43 494.00 | 48 183.00 | | 43 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 405.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 896.00 | 76 786.00 | | 46 896.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | 10 259.00 | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 706.00 | 8 073.00 | | 8 706.00 |
262 Autres charges | 2 243.00 | 147.00 | | 2 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 606.00 | 299 585.00 | | 221 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 963.00 | 53 986.00 | | 47 963.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 1 012.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 205.00 | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 9 877.00 | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 535.00 | 42 892.00 | | 42 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |