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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 118.00 | 1 682.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 723.00 | 5 504.00 | 29 218.00 | 34 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 6 964.00 | 81 671.00 | 88 635.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CF Disponibilités | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 219.00 | 6 964.00 | 158 255.00 | 165 219.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 255.00 | | | 158 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 224.00 | | | 366 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 976.00 | | | 352 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 023.00 | | 612.00 | 88 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 912.00 | | 612.00 | 36 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 4 472.00 | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 190.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 4 282.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 528.00 | 11 481.00 | 39 393.00 | 54 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 825.00 | 47 075.00 | 750.00 | 47 825.00 |