| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 519.00 | 281.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 069.00 | 24 770.00 | 35 298.00 | 60 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 981.00 | 27 630.00 | 86 350.00 | 113 981.00 |
BT Marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 686.00 | 27 630.00 | 175 055.00 | 202 686.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DL TOTAL (I) | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 357.00 | | | 444 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 042.00 | | | 438 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 10 632.00 | | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 10 632.00 | | 16 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 180.00 | 15 586.00 | 32 594.00 | 48 180.00 |
VI Groupe et associés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 148.00 | 50 398.00 | 750.00 | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 342.00 | 95 748.00 | 32 594.00 | 128 342.00 |