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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 985.00 | | 662 985.00 | 662 985.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 097.00 | | 674 097.00 | 674 097.00 |
CU Autres participations | 662 985.00 | | 662 985.00 | 662 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DG Autres réserves | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 587.00 | 26 603.00 | | 64 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 003.00 | 1 732.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 182 134.00 | 123 275.00 | | 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 433.00 | 545 831.00 | | 491 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 610.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 525.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | | 7 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 963.00 | 562 877.00 | | 491 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 097.00 | 686 153.00 | | 674 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | 1 732.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 1 732.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -1 732.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 994.00 | 36 463.00 | | 74 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 407.00 | 9 860.00 | | 10 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 587.00 | 26 603.00 | | 64 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 433.00 | 55 207.00 | 226 046.00 | 491 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 963.00 | 55 738.00 | 226 046.00 | 491 963.00 |