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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 621.00 | | 848 621.00 | 848 621.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 346.00 | | 896 346.00 | 896 346.00 |
CU Autres participations | 848 621.00 | | 848 621.00 | 848 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DG Autres réserves | 229 469.00 | 150 212.00 | | 229 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 232.00 | 88 257.00 | | 88 232.00 |
DK Provisions réglementées | 17 555.00 | 13 298.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 439 691.00 | 356 202.00 | | 439 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 733.00 | 522 449.00 | | 449 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 6 301.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 533.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 654.00 | 529 282.00 | | 456 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 346.00 | 885 485.00 | | 896 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 599.00 | 529 282.00 | | 80 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -4 257.00 | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 277.00 | 100 207.00 | | 100 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 045.00 | 11 950.00 | | 12 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 232.00 | 88 257.00 | | 88 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 621.00 | | | 848 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 621.00 | | | 848 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 298.00 | 4 257.00 | | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 4 257.00 | | 13 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 733.00 | 73 678.00 | 302 146.00 | 449 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 654.00 | 80 599.00 | 302 146.00 | 456 654.00 |