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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 848 537.00 | | 848 537.00 | 848 537.00 |
CF Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 897.00 | | 873 897.00 | 873 897.00 |
CU Autres participations | 848 537.00 | | 848 537.00 | 848 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DG Autres réserves | 63 695.00 | 8 108.00 | | 63 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 517.00 | 64 587.00 | | 95 517.00 |
DK Provisions réglementées | 9 041.00 | 5 003.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 272 689.00 | 182 134.00 | | 272 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 370.00 | 491 433.00 | | 594 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 1.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 530.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 208.00 | 491 963.00 | | 601 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 897.00 | 674 097.00 | | 873 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 983.00 | 491 963.00 | | 78 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 038.00 | 3 271.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 3 271.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | -3 271.00 | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 142.00 | 74 994.00 | | 108 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625.00 | 10 407.00 | | 12 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 517.00 | 64 587.00 | | 95 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 985.00 | | 185 552.00 | 662 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 985.00 | | 185 552.00 | 662 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 003.00 | 4 038.00 | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | 4 038.00 | | 5 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 370.00 | 72 146.00 | 295 583.00 | 594 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 208.00 | 78 983.00 | 295 583.00 | 601 208.00 |