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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 313.00 | 918.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821.00 | 313.00 | 1 508.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 314.00 | | 1 739 314.00 | 1 739 314.00 |
BZ Autres créances | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 409.00 | | 1 903 409.00 | 1 903 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 230.00 | 313.00 | 1 904 917.00 | 1 905 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 325.00 | | | -82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 721.00 | -82 325.00 | | -34 721.00 |
DL TOTAL (I) | -107 046.00 | -72 325.00 | | -107 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 209 262.00 | | 366 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 267.00 | 118 499.00 | | 377 267.00 |
EA Autres dettes | 1 267 799.00 | 318 775.00 | | 1 267 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 964.00 | 646 537.00 | | 2 011 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 917.00 | 574 212.00 | | 1 904 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 964.00 | 646 537.00 | | 2 011 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 672.00 | | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 672.00 | | 1 432 672.00 | 1 432 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 879.00 | 450 252.00 | | 1 436 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 600.00 | 532 577.00 | | 1 471 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 721.00 | -82 325.00 | | -34 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | | 511.00 | 1 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 511.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 281.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 281.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 314.00 | 1 739 314.00 | | 1 739 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VC Groupe et associés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 799.00 | 1 267 799.00 | | 1 267 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 440.00 | 1 884 440.00 | | 1 884 440.00 |
VW T.V.A. | 335 371.00 | 335 371.00 | | 335 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 964.00 | 2 011 964.00 | | 2 011 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 3 822.00 | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 4 091.00 | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 95 902.00 | 21 635.00 | | 95 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 286.00 | 3 830.00 | | 33 286.00 |
YT Sous‐traitance | 308 996.00 | 76 765.00 | | 308 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 790.00 | 84 975.00 | | 66 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 186.00 | 3 822.00 | | 11 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 023.00 | 191 298.00 | | 518 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |