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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 2 634.00 | 969.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193.00 | 2 634.00 | 1 559.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 584.00 | 2 941.00 | 245 643.00 | 248 584.00 |
BZ Autres créances | 334 016.00 | | 334 016.00 | 334 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 251.00 | 2 941.00 | 600 310.00 | 603 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 444.00 | 5 575.00 | 601 868.00 | 607 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 170.00 | -34 526.00 | | 27 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 027.00 | 162 696.00 | | 149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 187 197.00 | 138 170.00 | | 187 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 763.00 | 494 031.00 | | 193 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 840.00 | 95 984.00 | | 63 840.00 |
EA Autres dettes | 130 580.00 | 19 308.00 | | 130 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 488.00 | 831.00 | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 671.00 | 610 154.00 | | 414 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 868.00 | 748 324.00 | | 601 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 821.00 | | 1 154 821.00 | 1 154 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 821.00 | | 1 154 821.00 | 1 154 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 047.00 | 32 559.00 | | 58 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 538.00 | 1 277 136.00 | | 1 169 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 511.00 | 1 114 440.00 | | 1 020 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 027.00 | 162 696.00 | | 149 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 704.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 704.00 | | 1 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | 2 941.00 | 6 924.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 924.00 | 2 941.00 | 6 924.00 | 6 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | 2 941.00 | 6 924.00 | 6 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 6 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 763.00 | 193 763.00 | | 193 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UX Autres créances clients | 248 584.00 | | | 248 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VC Groupe et associés | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
VI Groupe et associés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 215.00 | 587 215.00 | | 587 215.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 671.00 | 414 671.00 | | 414 671.00 |