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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 571.00 | | 243 571.00 | 243 571.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 762.00 | | 28 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767.00 | 571.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 73 582.00 | 44 333.00 | | 73 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 351.00 | 185 150.00 | | 159 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 50.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 434.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 989.00 | 195 048.00 | | 169 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 571.00 | 239 381.00 | | 243 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 798.00 | 35 849.00 | | 36 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 571.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 571.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -571.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 134.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 545.00 | 5 250.00 | | 33 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492.00 | 4 489.00 | | 5 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | 762.00 | | 28 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571.00 | 1 196.00 | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 1 196.00 | | 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 351.00 | 26 159.00 | 106 127.00 | 159 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 989.00 | 36 798.00 | 106 127.00 | 169 989.00 |