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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 28 814.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 31 592.00 | | 30 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | 2 963.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 137 695.00 | 106 369.00 | | 137 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 097.00 | 133 327.00 | | 107 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 9 414.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 931.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962.00 | 1 213.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 728.00 | 144 885.00 | | 116 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 423.00 | 251 255.00 | | 254 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 177.00 | 37 909.00 | | 36 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 196.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -1 196.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 873.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 107.00 | 37 045.00 | | 35 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977.00 | 5 453.00 | | 4 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | 31 592.00 | | 30 130.00 |