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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 298.00 | | 257 298.00 | 257 298.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 86 236.00 | 56 106.00 | | 86 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | 30 130.00 | | 26 933.00 |
DK Provisions réglementées | 5 355.00 | 4 159.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 165 824.00 | 137 695.00 | | 165 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 656.00 | 107 097.00 | | 80 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | 7 734.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 935.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 962.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 473.00 | 116 728.00 | | 91 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 298.00 | 254 423.00 | | 257 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 914.00 | 36 177.00 | | 53 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 291.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 291.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 622.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 107.00 | 35 107.00 | | 31 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174.00 | 4 977.00 | | 4 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 933.00 | 30 130.00 | | 26 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | 1 196.00 | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 1 196.00 | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 17 358.00 | 44 530.00 | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | 9 384.00 | 9 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 473.00 | 37 559.00 | 53 914.00 | 91 473.00 |