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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 583.00 | | 1 458 583.00 | 1 458 583.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 925.00 | | 1 461 925.00 | 1 461 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
CU Autres participations | 1 360 510.00 | | 1 360 510.00 | 1 360 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 192.00 | | | 1 045 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 309.00 | | | 388 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 318.00 | | | 1 435 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 925.00 | | | 1 461 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 309.00 | | | 388 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 458 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | 260 000.00 | 780 000.00 | 1 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 388 309.00 | 388 309.00 | | 388 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 318.00 | 655 318.00 | 780 000.00 | 1 435 318.00 |