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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -225 455.00 | | -225 455.00 | -225 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 296.00 | | 1 835 296.00 | 1 835 296.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 562.00 | | 1 839 562.00 | 1 839 562.00 |
CU Autres participations | 2 060 510.00 | | 2 060 510.00 | 2 060 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | | | 668.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 229.00 | 703.00 | | 549 229.00 |
DK Provisions réglementées | 40 331.00 | 28 469.00 | | 40 331.00 |
DL TOTAL (I) | 600 264.00 | 39 173.00 | | 600 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 177.00 | 786 181.00 | | 537 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 050.00 | 100 050.00 | | 700 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 170.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 298.00 | 889 475.00 | | 1 239 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 562.00 | 928 648.00 | | 1 839 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 050.00 | | | 700 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 751.00 | | 474 545.00 | 1 360 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 751.00 | | 474 545.00 | 1 360 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -225 455.00 | -225 455.00 | | -225 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 700 050.00 | 700 050.00 | | 700 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -223 894.00 | -223 894.00 | | -223 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 048.00 | 976 048.00 | 260 000.00 | 1 236 048.00 |