| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -433 823.00 | | -433 823.00 | -433 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 928.00 | | 926 928.00 | 926 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
CU Autres participations | 1 360 510.00 | | 1 360 510.00 | 1 360 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | | | 703.00 |
DK Provisions réglementées | 28 469.00 | 16 607.00 | | 28 469.00 |
DL TOTAL (I) | 39 173.00 | 26 607.00 | | 39 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 181.00 | 1 045 192.00 | | 786 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | 388 309.00 | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 1 817.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 475.00 | 1 435 318.00 | | 889 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 648.00 | 1 461 925.00 | | 928 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 475.00 | 655 318.00 | | 369 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 751.00 | | -433 823.00 | 1 360 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 751.00 | | -433 823.00 | 1 360 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -433 823.00 | -433 823.00 | | -433 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 260 000.00 | 520 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -431 862.00 | -431 862.00 | | -431 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 475.00 | 369 475.00 | 520 000.00 | 889 475.00 |