| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 192.00 | 61 040.00 | 3 152.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 648.00 | 603 486.00 | 783 162.00 | 1 386 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 412.00 | 664 526.00 | 848 886.00 | 1 513 412.00 |
BP En cours de production de services | 2 917 737.00 | | 2 917 737.00 | 2 917 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224 610.00 | 577 501.00 | 4 647 110.00 | 5 224 610.00 |
BZ Autres créances | 470 508.00 | | 470 508.00 | 470 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373 386.00 | 1 460.00 | 2 371 926.00 | 2 373 386.00 |
CF Disponibilités | 944 372.00 | | 944 372.00 | 944 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 622.00 | | 623 622.00 | 623 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613 165.00 | 578 960.00 | 12 034 205.00 | 12 613 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 578.00 | 1 243 486.00 | 12 883 091.00 | 14 126 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 111.00 | 1 122 498.00 | | 1 158 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 35 612.00 | | 1 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 814.00 | 5 793.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 837.00 | 1 198 720.00 | | 1 196 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 307.00 | 642 663.00 | | 496 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 148.00 | 2 641 458.00 | | 2 118 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 167.00 | 1 178 715.00 | | 1 467 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242 616.00 | 7 446 229.00 | | 7 242 616.00 |
EA Autres dettes | 30 680.00 | 38 263.00 | | 30 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 336.00 | 254 529.00 | | 331 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 255.00 | 12 201 857.00 | | 11 686 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 091.00 | 13 400 577.00 | | 12 883 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 705 936.00 | | | 11 705 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 861 091.00 | 1 225 268.00 | 19 086 359.00 | 17 861 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 861 091.00 | 1 225 268.00 | 19 086 359.00 | 17 861 091.00 |
FM Production stockée | | | 738 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 076 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 788 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 119.00 | |
GE Autres charges | | | 176 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 041 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198.00 | 199 151.00 | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 303.00 | 311 365.00 | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | 511 015.00 | | 9 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 11 527.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 6.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | 493 203.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 504 736.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | 6 279.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 099 844.00 | 19 554 156.00 | | 20 099 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 098 748.00 | 19 518 544.00 | | 20 098 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 35 612.00 | | 1 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | 1 324.00 | 4 303.00 | 5 793.00 |
6T Sur comptes clients | 575 065.00 | 249 119.00 | 246 684.00 | 575 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 1 460.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 074.00 | 250 579.00 | 246 693.00 | 575 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | 2 888.00 | 5 813.00 | 8 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118 148.00 | 2 118 148.00 | | 2 118 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 167.00 | 1 467 167.00 | | 1 467 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 336.00 | 331 336.00 | | 331 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 307.00 | 149 580.00 | 346 727.00 | 496 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242 616.00 | 7 242 616.00 | | 7 242 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 314.00 | 6 318 740.00 | 2 574.00 | 321 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 255.00 | 11 339 528.00 | 346 727.00 | 11 686 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |