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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | 32 966.00 | 532.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 196.00 | 1 001 166.00 | 398 030.00 | 1 399 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 267.00 | 1 034 132.00 | 461 135.00 | 1 495 267.00 |
BP En cours de production de services | 2 764 422.00 | | 2 764 422.00 | 2 764 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 148.00 | 306 476.00 | 3 492 672.00 | 3 799 148.00 |
BZ Autres créances | 481 487.00 | 11 400.00 | 470 087.00 | 481 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 259.00 | 2 087.00 | 1 132 171.00 | 1 134 259.00 |
CF Disponibilités | 5 662 611.00 | | 5 662 611.00 | 5 662 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 441.00 | | 666 441.00 | 666 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 508 368.00 | 319 963.00 | 14 188 405.00 | 14 508 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 003 635.00 | 1 354 095.00 | 14 649 540.00 | 16 003 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | 36 464.00 | | 30 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 510.00 | 1 160 433.00 | | 1 165 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 5 077.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 192.00 | 1 205 974.00 | | 1 201 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 275.00 | 194 673.00 | | 5 039 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 369.00 | 2 476 054.00 | | 2 760 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 709.00 | 1 521 780.00 | | 1 394 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239 278.00 | 5 802 893.00 | | 4 239 278.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 297 871.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448 348.00 | 10 293 271.00 | | 13 448 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 649 540.00 | 11 499 245.00 | | 14 649 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760 369.00 | | | 2 760 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 162 135.00 | 1 195 570.00 | 16 357 705.00 | 15 162 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 135.00 | 1 195 570.00 | 16 357 705.00 | 15 162 135.00 |
FM Production stockée | | | -344 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 346 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 440.00 | 12 380.00 | | 31 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | 13 074.00 | | 31 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | 6 205.00 | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 6 205.00 | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 726.00 | 6 870.00 | | 23 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 415.00 | 20 713 694.00 | | 16 176 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 175 677.00 | 20 708 617.00 | | 16 175 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | 5 077.00 | | 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 767.00 | 143 365.00 | | 890 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 209.00 | 1 757.00 | | 31 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 558.00 | 141 608.00 | | 859 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 989.00 | 95 113.00 | 126 226.00 | 348 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331.00 | 2 087.00 | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 319.00 | 97 200.00 | 126 557.00 | 349 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 319.00 | 97 200.00 | 126 557.00 | 349 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 369.00 | 2 760 369.00 | | 2 760 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 709.00 | 1 394 709.00 | | 1 394 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239 278.00 | 4 239 278.00 | | 4 239 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039 275.00 | 2 039 275.00 | 3 000 000.00 | 5 039 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947 076.00 | 4 947 076.00 | | 4 947 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 649.00 | 4 947 076.00 | 2 574.00 | 4 949 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 448 348.00 | 10 448 348.00 | 3 000 000.00 | 13 448 348.00 |