| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 462.00 | 64 607.00 | 4 855.00 | 69 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 870.00 | 758 596.00 | 638 275.00 | 1 396 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 905.00 | 823 203.00 | 705 702.00 | 1 528 905.00 |
BP En cours de production de services | 3 219 910.00 | | 3 219 910.00 | 3 219 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 403.00 | 484 863.00 | 4 504 540.00 | 4 989 403.00 |
BZ Autres créances | 244 495.00 | | 244 495.00 | 244 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 061.00 | | 1 449 061.00 | 1 449 061.00 |
CF Disponibilités | 583 161.00 | | 583 161.00 | 583 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 910.00 | | 637 910.00 | 637 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 910.00 | 484 863.00 | 10 678 047.00 | 11 162 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 815.00 | 1 308 065.00 | 11 383 750.00 | 12 691 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 632.00 | 30 816.00 | | 33 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 207.00 | 1 158 111.00 | | 1 159 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 1 096.00 | | 1 226.00 |
DK Provisions réglementées | 695.00 | 2 814.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 760.00 | 1 196 837.00 | | 1 198 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 997.00 | 496 307.00 | | 346 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 474.00 | 2 118 148.00 | | 2 286 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 167.00 | 1 467 167.00 | | 1 445 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 393.00 | 7 242 616.00 | | 6 057 393.00 |
EA Autres dettes | 48 959.00 | 30 680.00 | | 48 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 184 990.00 | 11 686 255.00 | | 10 184 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 750.00 | 12 883 091.00 | | 11 383 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 433 040.00 | 937 498.00 | 20 370 538.00 | 19 433 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 433 040.00 | 937 498.00 | 20 370 538.00 | 19 433 040.00 |
FM Production stockée | | | 302 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 985 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 495 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 202 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 499.00 | |
GE Autres charges | | | 175 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 975 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 607.00 | 5 198.00 | | 34 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119.00 | 4 303.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 726.00 | 9 501.00 | | 36 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 437.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 1 898.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 303.00 | 7 603.00 | | 35 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 034 007.00 | 20 099 844.00 | | 21 034 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 032 780.00 | 20 098 748.00 | | 21 032 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 1 096.00 | | 1 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 761.00 | 127 146.00 | | 164 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 526.00 | 158 677.00 | | 664 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 3 567.00 | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 486.00 | 155 110.00 | | 603 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 814.00 | | 2 119.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | 2 119.00 | 2 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286 474.00 | 2 286 474.00 | | 2 286 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 167.00 | 1 445 167.00 | | 1 445 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 997.00 | 152 475.00 | 194 522.00 | 346 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057 393.00 | 6 057 393.00 | | 6 057 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871 808.00 | 5 871 808.00 | | 5 871 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 382.00 | 5 871 808.00 | 2 574.00 | 5 874 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 990.00 | 9 990 468.00 | 194 522.00 | 10 184 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |