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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 4 269.00 | 1 955.00 | 6 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 273.00 | 611.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 697.00 | 270 794.00 | 44 903.00 | 315 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 392.00 | 280 611.00 | 114 781.00 | 395 392.00 |
BP En cours de production de services | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
BT Marchandises | 234 695.00 | | 234 695.00 | 234 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 579.00 | 8 024.00 | 164 555.00 | 172 579.00 |
BZ Autres créances | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
CF Disponibilités | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 177.00 | 8 024.00 | 716 154.00 | 724 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 569.00 | 288 634.00 | 830 935.00 | 1 119 569.00 |
CU Autres participations | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 149.00 | | | 221 149.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 901.00 | | | 642 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 935.00 | | | 830 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 245.00 | | | 371 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 221.00 | | 11 171.00 | 384 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | 1 226.00 | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 636.00 | | 9 944.00 | 308 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 340.00 | 7 271.00 | 280 611.00 | 273 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 999.00 | 7 544.00 | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 795.00 | 6 272.00 | 273 067.00 | 266 795.00 |