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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 2 116.00 | 17 394.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 554.00 | 2 116.00 | 118 439.00 | 120 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CF Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 577.00 | 2 116.00 | 294 461.00 | 296 577.00 |
CU Autres participations | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 095.00 | | | -94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
EA Autres dettes | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 809.00 | | 18 745.00 | 101 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | 18 745.00 | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 1 877.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 1 877.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 854.00 | 139 290.00 | 5 564.00 | 144 854.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |