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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 239.00 | 526.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 809.00 | 239.00 | 101 570.00 | 101 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 989.00 | | 190 989.00 | 190 989.00 |
BZ Autres créances | 409 447.00 | | 409 447.00 | 409 447.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 237.00 | | 672 237.00 | 672 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 046.00 | 239.00 | 773 807.00 | 774 046.00 |
CU Autres participations | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 701.00 | | | 268 701.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 034.00 | | | 551 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 807.00 | | | 773 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 405.00 | | 3 514.00 | 478 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 268.00 | 101 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 110.00 | 101 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 343.00 | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 594.00 | | 3 514.00 | 341 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 289.00 | 7 479.00 | 296 530.00 | 289 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 333.00 | 9 118.00 | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 505.00 | 7 146.00 | 287 413.00 | 280 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 327.00 | 27 993.00 | 31 334.00 | 59 327.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 877.00 | 222 877.00 | 162 000.00 | 384 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 249.00 | 446 685.00 | 167 564.00 | 614 249.00 |
VW T.V.A. | 212 992.00 | 212 992.00 | | 212 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 034.00 | 519 700.00 | 31 334.00 | 551 034.00 |