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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AH Fonds commercial | 719 653.00 | | 719 653.00 | 719 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 123.00 | 637 433.00 | 210 691.00 | 848 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 457.00 | 667 700.00 | 984 758.00 | 1 652 457.00 |
BT Marchandises | 769 963.00 | | 769 963.00 | 769 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 182.00 | | 931 182.00 | 931 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 639.00 | 667 700.00 | 1 915 940.00 | 2 583 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 118.00 | 330.00 | 21 788.00 | 22 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -67 597.00 | -43 911.00 | | -67 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 899.00 | -23 686.00 | | -115 899.00 |
DL TOTAL (I) | 223 364.00 | 339 263.00 | | 223 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 485.00 | 663 525.00 | | 923 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 308.00 | 185 233.00 | | 88 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 567.00 | 451 466.00 | | 517 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 259 881.00 | | 163 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 576.00 | 1 560 105.00 | | 1 692 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 940.00 | 1 951 459.00 | | 1 915 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 091.00 | |