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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 529 653.00 | | 529 653.00 | 529 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 131.00 | 509 475.00 | 62 656.00 | 572 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 118.00 | 330.00 | 21 788.00 | 22 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 181.00 | 540 032.00 | 647 150.00 | 1 187 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 906.00 | | 670 906.00 | 670 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
CF Disponibilités | 135 647.00 | | 135 647.00 | 135 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 913.00 | | 1 074 913.00 | 1 074 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 094.00 | 540 032.00 | 1 722 063.00 | 2 262 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -709 621.00 | -624 801.00 | | -709 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | -84 819.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | -263 838.00 | -302 761.00 | | -263 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 974.00 | 1 365 877.00 | | 1 543 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 104.00 | 281 090.00 | | 319 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 823.00 | 75 261.00 | | 122 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 900.00 | 1 722 228.00 | | 1 985 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 063.00 | 1 419 467.00 | | 1 722 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 661.00 | 140 767.00 | 563 064.00 | 1 407 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 104.00 | 319 104.00 | | 319 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
UX Autres créances clients | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 831.00 | 266 779.00 | 33 052.00 | 299 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 900.00 | 719 006.00 | 563 064.00 | 1 985 900.00 |