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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 529 653.00 | | 529 653.00 | 529 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 564.00 | 522 918.00 | 43 647.00 | 566 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 529.00 | 27 605.00 | 5 923.00 | 33 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 093.00 | 581 080.00 | 601 013.00 | 1 182 093.00 |
BT Marchandises | 592 526.00 | | 592 526.00 | 592 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 218 800.00 | | 218 800.00 | 218 800.00 |
CF Disponibilités | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 532.00 | | 85 532.00 | 85 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 632.00 | | 963 632.00 | 963 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 725.00 | 581 080.00 | 1 564 645.00 | 2 145 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
CU Autres participations | 22 120.00 | 330.00 | 21 790.00 | 22 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -670 698.00 | -709 621.00 | | -670 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 705.00 | 38 923.00 | | 56 705.00 |
DL TOTAL (I) | -207 132.00 | -263 838.00 | | -207 132.00 |
DP Provisions pour risques | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 268.00 | 1 543 974.00 | | 1 439 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 150.00 | 319 104.00 | | 243 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 161.00 | 122 823.00 | | 70 161.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 766.00 | 1 985 900.00 | | 1 752 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 645.00 | 1 722 063.00 | | 1 564 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 299.00 | 1 985 900.00 | | 511 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439 268.00 | | | 1 439 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 181.00 | | 3 296.00 | 1 187 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 1 182 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 567 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 657.00 | | 2 818.00 | 572 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 171.00 | | 478.00 | 55 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 702.00 | 21 827.00 | 8 385.00 | 539 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 000.00 | 21 827.00 | 8 385.00 | 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 605.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 27 605.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 46 616.00 | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 661.00 | 151 194.00 | 579 771.00 | 1 392 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 150.00 | 243 150.00 | | 243 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VI Groupe et associés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 203.00 | 187 203.00 | | 187 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 867.00 | 305 339.00 | 33 529.00 | 338 867.00 |
VW T.V.A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 766.00 | 511 299.00 | 579 771.00 | 1 752 766.00 |