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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 018.00 | 9 484.00 | 24 534.00 | 34 018.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 590 526.00 | 523 172.00 | 67 354.00 | 590 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151 373.00 | 3 462 994.00 | 688 379.00 | 4 151 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 488.00 | 315 742.00 | 217 746.00 | 533 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 788.00 | 4 311 391.00 | 1 180 397.00 | 5 491 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 720.00 | 22 970.00 | 295 749.00 | 318 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 795.00 | 17 903.00 | 734 892.00 | 752 795.00 |
BZ Autres créances | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CF Disponibilités | 429 117.00 | | 429 117.00 | 429 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 989.00 | 40 873.00 | 1 790 116.00 | 1 830 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 778.00 | 4 352 264.00 | 2 970 514.00 | 7 322 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DH Report à nouveau | 747 873.00 | 747 873.00 | | 747 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 291.00 | 493 034.00 | | 374 291.00 |
DK Provisions réglementées | 66 806.00 | 85 190.00 | | 66 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 403.00 | 1 886 530.00 | | 1 749 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 364.00 | 872 404.00 | | 662 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 5 957.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 885.00 | 269 500.00 | | 268 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 868.00 | 266 783.00 | | 284 868.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 2 638.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 111.00 | 1 417 283.00 | | 1 221 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 514.00 | 3 303 813.00 | | 2 970 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 574.00 | 786 269.00 | | 810 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 830.00 | | 207 651.00 | 5 376 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 692.00 | 5 491 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 789.00 | 171 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 903.00 | 5 275 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 280.00 | | 25 731.00 | 153 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 370.00 | | 1 819 201.00 | 5 178 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 572.00 | 327 919.00 | 78 101.00 | 4 061 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 349.00 | 1 924.00 | 7 789.00 | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 223.00 | 325 995.00 | 70 311.00 | 4 046 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 190.00 | | 18 384.00 | 85 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 683.00 | 22 970.00 | 28 683.00 | 28 683.00 |
6T Sur comptes clients | 20 805.00 | 1 323.00 | 4 226.00 | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 488.00 | 24 293.00 | 32 909.00 | 49 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 678.00 | 24 293.00 | 51 293.00 | 134 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 293.00 | 32 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 731 718.00 | 731 718.00 | | 731 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VB T. V. A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 122.00 | 251 585.00 | 410 537.00 | 662 122.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
VP Divers | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 393.00 | 871 213.00 | 45 180.00 | 916 393.00 |
VW T.V.A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 111.00 | 810 574.00 | 410 537.00 | 1 221 111.00 |