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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 818.00 | 15 495.00 | 21 323.00 | 36 818.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 586 987.00 | 535 732.00 | 51 255.00 | 586 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 011.00 | 3 740 227.00 | 552 784.00 | 4 293 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 267.00 | 373 229.00 | 216 037.00 | 589 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 867.00 | 4 664 683.00 | 1 025 184.00 | 5 689 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 308.00 | 18 756.00 | 265 552.00 | 284 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 246.00 | 94 354.00 | 678 892.00 | 773 246.00 |
BZ Autres créances | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
CF Disponibilités | 223 693.00 | | 223 693.00 | 223 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 060.00 | 113 110.00 | 1 521 951.00 | 1 635 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 927.00 | 4 777 793.00 | 2 547 135.00 | 7 324 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DH Report à nouveau | 747 873.00 | 747 873.00 | | 747 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 857.00 | 374 291.00 | | 159 857.00 |
DK Provisions réglementées | 48 422.00 | 66 806.00 | | 48 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 585.00 | 1 749 403.00 | | 1 516 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 572.00 | 662 364.00 | | 525 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 818.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 024.00 | 268 885.00 | | 257 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 005.00 | 284 868.00 | | 245 005.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 4 175.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 549.00 | 1 221 111.00 | | 1 030 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 135.00 | 2 970 514.00 | | 2 547 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 650.00 | 810 574.00 | | 756 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 788.00 | | 206 569.00 | 5 491 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641.00 | 4 850.00 | 5 689 867.00 | 3 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 4 850.00 | 5 469 265.00 | 3 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 222.00 | | 2 800.00 | 171 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 387.00 | | 202 369.00 | 5 275 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 180.00 | | 1 400.00 | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 391.00 | 358 143.00 | 4 851.00 | 4 311 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 484.00 | 6 011.00 | | 9 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 907.00 | 352 132.00 | 4 851.00 | 4 301 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 806.00 | | 18 384.00 | 66 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 970.00 | 18 756.00 | 22 970.00 | 22 970.00 |
6T Sur comptes clients | 17 903.00 | 83 690.00 | 7 239.00 | 17 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 873.00 | 102 446.00 | 30 209.00 | 40 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 679.00 | 102 446.00 | 48 593.00 | 107 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 446.00 | 30 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 024.00 | 257 024.00 | | 257 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
UX Autres créances clients | 660 430.00 | 660 430.00 | | 660 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VC Groupe et associés | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 415.00 | 251 516.00 | 273 899.00 | 525 415.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
VP Divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 693.00 | 903 113.00 | 46 580.00 | 949 693.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 549.00 | 756 650.00 | 273 899.00 | 1 030 549.00 |