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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 15 349.00 | 727.00 | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 590 526.00 | 504 377.00 | 86 149.00 | 590 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 956.00 | 3 220 465.00 | 839 491.00 | 4 059 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 655.00 | 321 381.00 | 198 274.00 | 519 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 830.00 | 4 061 572.00 | 1 315 258.00 | 5 376 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 398.00 | 28 683.00 | 283 715.00 | 312 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 607.00 | 20 805.00 | 761 801.00 | 782 607.00 |
BZ Autres créances | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 940.00 | | 211 940.00 | 211 940.00 |
CF Disponibilités | 627 701.00 | | 627 701.00 | 627 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 043.00 | 49 488.00 | 1 988 555.00 | 2 038 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 874.00 | 4 111 061.00 | 3 303 813.00 | 7 414 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
DH Report à nouveau | 747 873.00 | 1 424 813.00 | | 747 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 034.00 | 398 059.00 | | 493 034.00 |
DK Provisions réglementées | 85 190.00 | 103 574.00 | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 530.00 | 2 486 880.00 | | 1 886 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 404.00 | 650 144.00 | | 872 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957.00 | 348.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 500.00 | 169 212.00 | | 269 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 783.00 | 242 882.00 | | 266 783.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 295.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 283.00 | 1 064 881.00 | | 1 417 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 813.00 | 3 551 761.00 | | 3 303 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 269.00 | 590 836.00 | | 786 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 981.00 | | 501 190.00 | 4 938 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 341.00 | 5 376 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 829.00 | 17 880.00 | 153 280.00 | 30 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 460.00 | 5 178 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 827.00 | | 334.00 | 170 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 974.00 | | 500 856.00 | 4 722 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 430.00 | 261 037.00 | 60 895.00 | 3 861 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 829.00 | 2 400.00 | 17 880.00 | 30 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 601.00 | 258 637.00 | 43 015.00 | 3 830 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 574.00 | | 18 384.00 | 103 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 152.00 | 28 683.00 | 31 152.00 | 31 152.00 |
6T Sur comptes clients | 38 352.00 | 4 008.00 | 21 555.00 | 38 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 505.00 | 32 691.00 | 52 707.00 | 69 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 079.00 | 32 691.00 | 71 091.00 | 173 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UX Autres créances clients | 758 063.00 | 758 063.00 | | 758 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 173.00 | 241 159.00 | 631 014.00 | 872 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
VP Divers | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 352.00 | 908 352.00 | | 908 352.00 |
VW T.V.A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 283.00 | 786 269.00 | 631 014.00 | 1 417 283.00 |