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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 3 772.00 | 474.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 318.00 | 34 314.00 | 21 004.00 | 55 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 102.00 | 38 085.00 | 24 017.00 | 62 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 490.00 | 38 085.00 | 83 405.00 | 121 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DH Report à nouveau | -757.00 | -8 269.00 | | -757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 7 512.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 28 662.00 | 25 918.00 | | 28 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | 4 870.00 | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 8 256.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 14 429.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 19 797.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 743.00 | 47 901.00 | | 54 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 405.00 | 73 818.00 | | 83 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 712.00 | | 174 712.00 | 174 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 712.00 | | 174 712.00 | 174 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 132.00 | 161 771.00 | | 175 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 388.00 | 154 259.00 | | 172 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | 7 512.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 950.00 | | 22 152.00 | 39 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | | 22 152.00 | 37 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 616.00 | 1 469.00 | | 36 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 616.00 | 1 469.00 | | 36 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 900.00 | 4 700.00 | 19 200.00 | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 854.00 | 37 314.00 | 2 539.00 | 39 854.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 743.00 | 35 543.00 | 19 200.00 | 54 743.00 |