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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 073.00 | 9 947.00 | 11 126.00 | 21 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 47 735.00 | 8 897.00 | 56 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 57 682.00 | 37 562.00 | 95 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 617.00 | 3 526.00 | 79 091.00 | 82 617.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 745.00 | 3 526.00 | 268 219.00 | 271 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 990.00 | 61 208.00 | 305 782.00 | 366 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 197.00 | 29 060.00 | | 57 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 055.00 | 28 137.00 | | 49 055.00 |
DL TOTAL (I) | 114 503.00 | 65 447.00 | | 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 330.00 | 52 792.00 | | 63 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 654.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 11 681.00 | | 54 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | 46 613.00 | | 73 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 279.00 | 112 740.00 | | 191 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 782.00 | 178 187.00 | | 305 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 414.00 | | 22 830.00 | 72 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 875.00 | | 7 830.00 | 69 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 704.00 | 6 978.00 | | 50 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 704.00 | 6 978.00 | | 50 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 330.00 | 17 333.00 | 45 997.00 | 63 330.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 100 167.00 | 2 539.00 | 102 706.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 279.00 | 145 282.00 | 45 997.00 | 191 279.00 |