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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 370.00 | 4 385.00 | 10 986.00 | 15 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 802.00 | 36 490.00 | 17 312.00 | 53 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 712.00 | 40 875.00 | 30 837.00 | 71 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 581.00 | 40 875.00 | 107 706.00 | 148 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 412.00 | 18 425.00 | | 20 412.00 |
DH Report à nouveau | | -757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 2 744.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 31 972.00 | 28 662.00 | | 31 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 930.00 | 23 900.00 | | 28 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 555.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 13 748.00 | | 15 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 944.00 | 16 540.00 | | 30 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 54 743.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 706.00 | 83 405.00 | | 107 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 665.00 | | 217 665.00 | 217 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 135.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 135.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -135.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 312.00 | 175 132.00 | | 228 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 002.00 | 172 388.00 | | 225 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 2 744.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 102.00 | | 11 125.00 | 62 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | | 11 125.00 | 59 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085.00 | 2 790.00 | | 38 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 2 790.00 | | 38 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 930.00 | 8 019.00 | 20 911.00 | 28 930.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 804.00 | 30 265.00 | 2 539.00 | 32 804.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 734.00 | 54 823.00 | 20 911.00 | 75 734.00 |