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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 2 756.00 | 3 655.00 | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 267.00 | 71 644.00 | 21 623.00 | 93 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 259.00 | 55 974.00 | 108 284.00 | 164 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 497.00 | 224 549.00 | 178 948.00 | 403 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 183.00 | | 170 183.00 | 170 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 680.00 | 224 549.00 | 349 131.00 | 573 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 131.00 | | | 349 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 417.00 | | 23 079.00 | 380 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 116.00 | | 4 296.00 | 42 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 916.00 | | 18 783.00 | 332 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 946.00 | 19 604.00 | | 204 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 640.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | 18 963.00 | | 202 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 319.00 | 19 589.00 | 44 730.00 | 64 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428.00 | 12 043.00 | 5 385.00 | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 229.00 | 86 499.00 | 44 730.00 | 131 229.00 |