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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 536.00 | 85 122.00 | 21 413.00 | 106 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 430.00 | 96 498.00 | 68 932.00 | 165 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 641.00 | 275 910.00 | 135 731.00 | 411 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 499.00 | 275 910.00 | 350 589.00 | 626 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DG Autres réserves | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DL TOTAL (I) | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 851.00 | | 5 001.00 | 408 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 411 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 366 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 350.00 | | 5 001.00 | 363 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 809.00 | 24 313.00 | 2 212.00 | 253 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 693.00 | 24 313.00 | 2 212.00 | 253 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064.00 | 10 679.00 | 5 385.00 | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |