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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 151.00 | 77 207.00 | 24 943.00 | 102 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 026.00 | 82 312.00 | 84 713.00 | 167 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 851.00 | 253 809.00 | 155 042.00 | 408 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 365 360.00 | | 365 360.00 | 365 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 649.00 | | 413 649.00 | 413 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 500.00 | 253 809.00 | 568 691.00 | 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DG Autres réserves | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DL TOTAL (I) | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 335.00 | | | 214 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 021.00 | | | 342 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 691.00 | | | 568 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 312.00 | | | 323 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 011.00 | | 5 321.00 | 413 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 408 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 40 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 363 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 214.00 | | 5 321.00 | 363 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 881.00 | 23 425.00 | 7 497.00 | 237 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 239.00 | 2 311.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 692.00 | 23 187.00 | 5 186.00 | 235 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 336.00 | 195 627.00 | 18 709.00 | 214 336.00 |
VI Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 495.00 | 12 110.00 | 5 385.00 | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 022.00 | 323 313.00 | 18 709.00 | 342 022.00 |