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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 874.00 | 149 674.00 | 284 200.00 | 433 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 549.00 | 71 651.00 | 13 898.00 | 85 549.00 |
BZ Autres créances | 159 700.00 | 99 219.00 | 60 481.00 | 159 700.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 207.00 | 170 870.00 | 75 336.00 | 246 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 081.00 | 320 545.00 | 359 536.00 | 680 081.00 |
CU Autres participations | 387 000.00 | 102 800.00 | 284 200.00 | 387 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 063.00 | -21 419.00 | | -21 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 355.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 89 427.00 | 88 936.00 | | 89 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 1 535.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 855.00 | 225 652.00 | | 232 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 6 443.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 34 108.00 | | 32 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 108.00 | 267 739.00 | | 270 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 536.00 | 356 675.00 | | 359 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 108.00 | 267 739.00 | | 270 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 1 260.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 1 260.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -1 260.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 010.00 | -2 670.00 | | -9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 701.00 | 84 003.00 | | 91 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 209.00 | 83 648.00 | | 91 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 355.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 874.00 | | | 433 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |