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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 874.00 | 57 874.00 | 376 000.00 | 433 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 549.00 | 71 651.00 | 13 898.00 | 85 549.00 |
BZ Autres créances | 123 038.00 | 99 219.00 | 23 818.00 | 123 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 587.00 | 170 870.00 | 37 716.00 | 208 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 461.00 | 228 745.00 | 413 716.00 | 642 461.00 |
CU Autres participations | 387 000.00 | 11 000.00 | 376 000.00 | 387 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 572.00 | -21 063.00 | | -20 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | 491.00 | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 110 000.00 | 89 427.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 58.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 793.00 | 232 855.00 | | 257 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 4 364.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 32 830.00 | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 716.00 | 270 108.00 | | 303 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 716.00 | 359 536.00 | | 413 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 716.00 | 270 108.00 | | 303 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 1 987.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 564.00 | 1 987.00 | | 65 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 564.00 | 451.00 | | -65 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 082.00 | -9 010.00 | | -5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 717.00 | 91 701.00 | | 204 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 144.00 | 91 209.00 | | 184 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | 491.00 | | 20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 874.00 | | | 433 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 671.00 | | 91 800.00 | 273 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 671.00 | | 91 800.00 | 273 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 91 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 716.00 | 303 716.00 | | 303 716.00 |