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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 7 767.00 | 5 285.00 | 13 053.00 |
AH Fonds commercial | 359 055.00 | | 359 055.00 | 359 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 7 285.00 | 3 593.00 | 10 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 871.00 | 101 785.00 | 97 086.00 | 198 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 605.00 | 133 838.00 | 471 766.00 | 605 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 069.00 | 72 021.00 | 540 047.00 | 612 069.00 |
BZ Autres créances | 162 520.00 | 106 850.00 | 55 670.00 | 162 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 886.00 | 178 871.00 | 716 014.00 | 894 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 492.00 | 312 710.00 | 1 187 781.00 | 1 500 492.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -20 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 20 572.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 118 237.00 | 110 000.00 | | 118 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 101.00 | 5 202.00 | | 262 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 541.00 | 257 793.00 | | 226 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 517.00 | 6 516.00 | | 219 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 516.00 | 34 204.00 | | 203 516.00 |
EA Autres dettes | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 544.00 | 303 716.00 | | 1 069 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 781.00 | 413 716.00 | | 1 187 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 544.00 | | | 1 069 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 968.00 | | 128 784.00 | 889 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 000.00 | 17 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 146.00 | 605 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 183.00 | | 121 925.00 | 256 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 962.00 | | 6 788.00 | 202 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 677.00 | | 70.00 | 393 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 27 102.00 | 37 146.00 | 132 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 3 548.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 23 554.00 | | 85 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 652.00 | 370.00 | | 71 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 219.00 | 7 631.00 | | 99 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 871.00 | 8 001.00 | | 181 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 871.00 | 8 001.00 | | 181 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 526 113.00 | 526 113.00 | | 526 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VB T. V. A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VC Groupe et associés | 106 965.00 | 106 965.00 | | 106 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VI Groupe et associés | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 711.00 | 805 964.00 | 6 747.00 | 812 711.00 |
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 544.00 | 1 069 544.00 | | 1 069 544.00 |