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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 544.00 | 1 151.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 654.00 | 42 259.00 | 39 394.00 | 81 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 888.00 | 43 803.00 | 866 085.00 | 909 888.00 |
BT Marchandises | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 078.00 | | 170 078.00 | 170 078.00 |
CF Disponibilités | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 021.00 | | 359 021.00 | 359 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 909.00 | 43 803.00 | 1 225 106.00 | 1 268 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 370 878.00 | | | 370 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 559.00 | | | 480 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 484.00 | | | 343 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 229.00 | | | 854 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 106.00 | | | 1 225 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 841.00 | | | 446 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 603.00 | | 936 603.00 | 936 603.00 |
FG Production vendue services | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 445.00 | | 944 445.00 | 944 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 800.00 | | | 1 020 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 382.00 | | | 954 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 888.00 | | | 969 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 909 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |