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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 3 392.00 | 8 902.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 54 019.00 | 38 583.00 | 92 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 595.00 | 57 411.00 | 873 184.00 | 930 595.00 |
BT Marchandises | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
CF Disponibilités | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 280.00 | | 341 280.00 | 341 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 875.00 | 57 411.00 | 1 214 464.00 | 1 271 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 524 183.00 | | | 524 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 271.00 | | | 254 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 510.00 | | | 602 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 464.00 | | | 1 214 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -428 325.00 | | | -428 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 100.00 | 12 664.00 | 24 353.00 | 69 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 100.00 | 12 664.00 | 24 353.00 | 69 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 269.00 | 298 269.00 | | 298 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 271.00 | 80 085.00 | 174 186.00 | 254 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584.00 | 26 424.00 | 160.00 | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 510.00 | 428 325.00 | 174 186.00 | 602 510.00 |